东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2598元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3279 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数(012708) 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2598元 | 1.3328元 |
| 2026-06-26 | 1.2500元 | 1.3230元 |
| 2026-06-25 | 1.2634元 | 1.3364元 |
| 2026-06-24 | 1.2677元 | 1.3407元 |
| 2026-06-23 | 1.2934元 | 1.3664元 |
| 2026-06-22 | 1.2874元 | 1.3604元 |
| 2026-06-18 | 1.2754元 | 1.3484元 |
| 2026-06-17 | 1.3048元 | 1.3778元 |
| 2026-06-16 | 1.3107元 | 1.3837元 |
| 2026-06-15 | 1.3268元 | 1.3998元 |
| 2026-06-12 | 1.3351元 | 1.4081元 |
| 2026-06-11 | 1.3184元 | 1.3914元 |
| 2026-06-10 | 1.3281元 | 1.4011元 |
| 2026-06-09 | 1.3189元 | 1.3919元 |
| 2026-06-08 | 1.3194元 | 1.3884元 |
| 2026-06-05 | 1.3274元 | 1.3964元 |
| 2026-06-04 | 1.3249元 | 1.3939元 |
| 2026-06-03 | 1.3380元 | 1.4070元 |
| 2026-06-02 | 1.3488元 | 1.4178元 |
| 2026-06-01 | 1.3508元 | 1.4198元 |
| 2026-05-29 | 1.3363元 | 1.4053元 |
| 2026-05-28 | 1.3149元 | 1.3839元 |
| 2026-05-27 | 1.3228元 | 1.3918元 |
| 2026-05-26 | 1.3310元 | 1.4000元 |
| 2026-05-25 | 1.3297元 | 1.3987元 |
| 2026-05-22 | 1.3273元 | 1.3963元 |
| 2026-05-21 | 1.3299元 | 1.3989元 |
| 2026-05-20 | 1.3370元 | 1.4060元 |
| 2026-05-19 | 1.3472元 | 1.4162元 |
| 2026-05-18 | 1.3347元 | 1.4037元 |
| 2026-05-15 | 1.3426元 | 1.4116元 |
| 2026-05-14 | 1.3549元 | 1.4239元 |
| 2026-05-13 | 1.3611元 | 1.4301元 |
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.4302元 |
| 2026-05-11 | 1.3611元 | 1.4301元 |
| 2026-05-08 | 1.3600元 | 1.4290元 |
| 2026-05-07 | 1.3603元 | 1.4293元 |
| 2026-05-06 | 1.3636元 | 1.4326元 |
| 2026-04-30 | 1.3659元 | 1.4349元 |
| 2026-04-29 | 1.3728元 | 1.4418元 |
| 2026-04-28 | 1.3692元 | 1.4382元 |
| 2026-04-27 | 1.3606元 | 1.4296元 |
| 2026-04-24 | 1.3702元 | 1.4392元 |
| 2026-04-23 | 1.3770元 | 1.4460元 |
| 2026-04-22 | 1.3681元 | 1.4371元 |
| 2026-04-21 | 1.3679元 | 1.4369元 |
| 2026-04-20 | 1.3602元 | 1.4292元 |
| 2026-04-17 | 1.3569元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.3627元 | 1.4317元 |
| 2026-04-15 | 1.3624元 | 1.4314元 |