东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3933元 (2026-03-11) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2617 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3933元 | 1.4623元 |
| 2026-03-10 | 1.3782元 | 1.4472元 |
| 2026-03-09 | 1.3754元 | 1.4444元 |
| 2026-03-06 | 1.3828元 | 1.4518元 |
| 2026-03-05 | 1.3719元 | 1.4409元 |
| 2026-03-04 | 1.3678元 | 1.4368元 |
| 2026-03-03 | 1.3852元 | 1.4542元 |
| 2026-03-02 | 1.3825元 | 1.4515元 |
| 2026-02-27 | 1.3741元 | 1.4431元 |
| 2026-02-26 | 1.3686元 | 1.4376元 |
| 2026-02-25 | 1.3713元 | 1.4403元 |
| 2026-02-24 | 1.3719元 | 1.4409元 |
| 2026-02-13 | 1.3654元 | 1.4344元 |
| 2026-02-12 | 1.3792元 | 1.4482元 |
| 2026-02-11 | 1.3916元 | 1.4606元 |
| 2026-02-10 | 1.3880元 | 1.4570元 |
| 2026-02-09 | 1.3850元 | 1.4540元 |
| 2026-02-06 | 1.3760元 | 1.4450元 |
| 2026-02-05 | 1.3786元 | 1.4476元 |
| 2026-02-04 | 1.3706元 | 1.4396元 |
| 2026-02-03 | 1.3515元 | 1.4205元 |
| 2026-02-02 | 1.3510元 | 1.4200元 |
| 2026-01-30 | 1.3685元 | 1.4375元 |
| 2026-01-29 | 1.3746元 | 1.4436元 |
| 2026-01-28 | 1.3542元 | 1.4232元 |
| 2026-01-27 | 1.3476元 | 1.4166元 |
| 2026-01-26 | 1.3539元 | 1.4229元 |
| 2026-01-23 | 1.3491元 | 1.4181元 |
| 2026-01-22 | 1.3523元 | 1.4213元 |
| 2026-01-21 | 1.3472元 | 1.4162元 |
| 2026-01-20 | 1.3580元 | 1.4270元 |
| 2026-01-19 | 1.3398元 | 1.4088元 |
| 2026-01-16 | 1.3358元 | 1.4048元 |
| 2026-01-15 | 1.3456元 | 1.4146元 |
| 2026-01-14 | 1.3503元 | 1.4193元 |
| 2026-01-13 | 1.3641元 | 1.4331元 |
| 2026-01-12 | 1.3631元 | 1.4321元 |
| 2026-01-09 | 1.3600元 | 1.4290元 |
| 2026-01-08 | 1.3578元 | 1.4268元 |
| 2026-01-07 | 1.3663元 | 1.4353元 |
| 2026-01-06 | 1.3715元 | 1.4405元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.4300元 |
| 2025-12-31 | 1.3568元 | 1.4258元 |
| 2025-12-30 | 1.3564元 | 1.4254元 |
| 2025-12-29 | 1.3607元 | 1.4297元 |
| 2025-12-26 | 1.3617元 | 1.4307元 |
| 2025-12-25 | 1.3646元 | 1.4336元 |
| 2025-12-24 | 1.3615元 | 1.4305元 |
| 2025-12-23 | 1.3604元 | 1.4294元 |
| 2025-12-22 | 1.3598元 | 1.4288元 |