东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3801元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (1675 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3801元 | 1.4651元 |
| 2026-10-13 | 1.3734元 | 1.4584元 |
| 2026-10-12 | 1.3806元 | 1.4656元 |
| 2026-10-09 | 1.3648元 | 1.4498元 |
| 2026-10-08 | 1.3662元 | 1.4512元 |
| 2026-09-30 | 1.3578元 | 1.4428元 |
| 2026-09-29 | 1.3431元 | 1.4281元 |
| 2026-09-28 | 1.3399元 | 1.4249元 |
| 2026-09-24 | 1.3404元 | 1.4254元 |
| 2026-09-23 | 1.3395元 | 1.4245元 |
| 2026-09-22 | 1.3434元 | 1.4284元 |
| 2026-09-21 | 1.3432元 | 1.4282元 |
| 2026-09-18 | 1.3402元 | 1.4252元 |
| 2026-09-17 | 1.3419元 | 1.4269元 |
| 2026-09-16 | 1.3452元 | 1.4302元 |
| 2026-09-15 | 1.3517元 | 1.4367元 |
| 2026-09-14 | 1.3633元 | 1.4483元 |
| 2026-09-11 | 1.3578元 | 1.4428元 |
| 2026-09-10 | 1.3700元 | 1.4550元 |
| 2026-09-09 | 1.3626元 | 1.4476元 |
| 2026-09-08 | 1.3589元 | 1.4439元 |
| 2026-09-07 | 1.3546元 | 1.4356元 |
| 2026-09-04 | 1.3680元 | 1.4490元 |
| 2026-09-03 | 1.3629元 | 1.4439元 |
| 2026-09-02 | 1.3616元 | 1.4426元 |
| 2026-09-01 | 1.3700元 | 1.4510元 |
| 2026-08-31 | 1.3493元 | 1.4303元 |
| 2026-08-28 | 1.3426元 | 1.4236元 |
| 2026-08-27 | 1.3426元 | 1.4236元 |
| 2026-08-26 | 1.3512元 | 1.4322元 |
| 2026-08-25 | 1.3396元 | 1.4206元 |
| 2026-08-24 | 1.3412元 | 1.4222元 |
| 2026-08-21 | 1.3268元 | 1.4078元 |
| 2026-08-20 | 1.3362元 | 1.4172元 |
| 2026-08-19 | 1.3304元 | 1.4114元 |
| 2026-08-18 | 1.3199元 | 1.4009元 |
| 2026-08-17 | 1.3172元 | 1.3982元 |
| 2026-08-14 | 1.3148元 | 1.3958元 |
| 2026-08-13 | 1.3225元 | 1.4035元 |
| 2026-08-12 | 1.3227元 | 1.4037元 |
| 2026-08-11 | 1.3247元 | 1.4057元 |
| 2026-08-10 | 1.3288元 | 1.4098元 |
| 2026-08-07 | 1.3248元 | 1.4018元 |
| 2026-08-06 | 1.3329元 | 1.4099元 |
| 2026-08-05 | 1.3350元 | 1.4120元 |
| 2026-08-04 | 1.3469元 | 1.4239元 |
| 2026-08-03 | 1.3748元 | 1.4518元 |
| 2026-07-31 | 1.3696元 | 1.4466元 |
| 2026-07-30 | 1.3768元 | 1.4538元 |
| 2026-07-29 | 1.3566元 | 1.4336元 |