东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3612元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (3125 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数(012708) 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.4302元 |
| 2026-05-11 | 1.3611元 | 1.4301元 |
| 2026-05-08 | 1.3600元 | 1.4290元 |
| 2026-05-07 | 1.3603元 | 1.4293元 |
| 2026-05-06 | 1.3636元 | 1.4326元 |
| 2026-04-30 | 1.3659元 | 1.4349元 |
| 2026-04-29 | 1.3728元 | 1.4418元 |
| 2026-04-28 | 1.3692元 | 1.4382元 |
| 2026-04-27 | 1.3606元 | 1.4296元 |
| 2026-04-24 | 1.3702元 | 1.4392元 |
| 2026-04-23 | 1.3770元 | 1.4460元 |
| 2026-04-22 | 1.3681元 | 1.4371元 |
| 2026-04-21 | 1.3679元 | 1.4369元 |
| 2026-04-20 | 1.3602元 | 1.4292元 |
| 2026-04-17 | 1.3569元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.3627元 | 1.4317元 |
| 2026-04-15 | 1.3624元 | 1.4314元 |
| 2026-04-14 | 1.3533元 | 1.4223元 |
| 2026-04-13 | 1.3500元 | 1.4190元 |
| 2026-04-10 | 1.3554元 | 1.4244元 |
| 2026-04-09 | 1.3529元 | 1.4219元 |
| 2026-04-08 | 1.3655元 | 1.4345元 |
| 2026-04-07 | 1.3466元 | 1.4156元 |
| 2026-04-03 | 1.3538元 | 1.4228元 |
| 2026-04-02 | 1.3708元 | 1.4398元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 1.4389元 |
| 2026-03-31 | 1.3694元 | 1.4384元 |
| 2026-03-30 | 1.3699元 | 1.4389元 |
| 2026-03-27 | 1.3675元 | 1.4365元 |
| 2026-03-26 | 1.3736元 | 1.4426元 |
| 2026-03-25 | 1.3733元 | 1.4423元 |
| 2026-03-24 | 1.3564元 | 1.4254元 |
| 2026-03-23 | 1.3284元 | 1.3974元 |
| 2026-03-20 | 1.3782元 | 1.4472元 |
| 2026-03-19 | 1.3858元 | 1.4548元 |
| 2026-03-18 | 1.3948元 | 1.4638元 |
| 2026-03-17 | 1.3999元 | 1.4689元 |
| 2026-03-16 | 1.3992元 | 1.4682元 |
| 2026-03-13 | 1.4000元 | 1.4690元 |
| 2026-03-12 | 1.4012元 | 1.4702元 |
| 2026-03-11 | 1.3933元 | 1.4623元 |
| 2026-03-10 | 1.3782元 | 1.4472元 |
| 2026-03-09 | 1.3754元 | 1.4444元 |
| 2026-03-06 | 1.3828元 | 1.4518元 |
| 2026-03-05 | 1.3719元 | 1.4409元 |
| 2026-03-04 | 1.3678元 | 1.4368元 |
| 2026-03-03 | 1.3852元 | 1.4542元 |
| 2026-03-02 | 1.3825元 | 1.4515元 |
| 2026-02-27 | 1.3741元 | 1.4431元 |
| 2026-02-26 | 1.3686元 | 1.4376元 |