东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3612元 (2025-12-11) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2131 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3612元 | 1.4302元 |
| 2025-12-10 | 1.3675元 | 1.4365元 |
| 2025-12-09 | 1.3712元 | 1.4402元 |
| 2025-12-08 | 1.3777元 | 1.4467元 |
| 2025-12-05 | 1.3802元 | 1.4492元 |
| 2025-12-04 | 1.3817元 | 1.4507元 |
| 2025-12-03 | 1.3865元 | 1.4555元 |
| 2025-12-02 | 1.3878元 | 1.4568元 |
| 2025-12-01 | 1.3833元 | 1.4523元 |
| 2025-11-28 | 1.3760元 | 1.4450元 |
| 2025-11-27 | 1.3788元 | 1.4478元 |
| 2025-11-26 | 1.3748元 | 1.4438元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.4491元 |
| 2025-11-24 | 1.3695元 | 1.4385元 |
| 2025-11-21 | 1.3773元 | 1.4463元 |
| 2025-11-20 | 1.3993元 | 1.4683元 |
| 2025-11-19 | 1.3937元 | 1.4627元 |
| 2025-11-18 | 1.3902元 | 1.4592元 |
| 2025-11-17 | 1.3985元 | 1.4675元 |
| 2025-11-14 | 1.4116元 | 1.4806元 |
| 2025-11-13 | 1.4149元 | 1.4839元 |
| 2025-11-12 | 1.4177元 | 1.4867元 |
| 2025-11-11 | 1.4107元 | 1.4797元 |
| 2025-11-10 | 1.4065元 | 1.4755元 |
| 2025-11-07 | 1.3965元 | 1.4655元 |
| 2025-11-06 | 1.3967元 | 1.4657元 |
| 2025-11-05 | 1.3937元 | 1.4627元 |
| 2025-11-04 | 1.3944元 | 1.4634元 |
| 2025-11-03 | 1.3834元 | 1.4524元 |
| 2025-10-31 | 1.3718元 | 1.4408元 |
| 2025-10-30 | 1.3770元 | 1.4460元 |
| 2025-10-29 | 1.3783元 | 1.4473元 |
| 2025-10-28 | 1.3850元 | 1.4540元 |
| 2025-10-27 | 1.3874元 | 1.4564元 |
| 2025-10-24 | 1.3827元 | 1.4517元 |
| 2025-10-23 | 1.3917元 | 1.4607元 |
| 2025-10-22 | 1.3811元 | 1.4501元 |
| 2025-10-21 | 1.3743元 | 1.4433元 |
| 2025-10-20 | 1.3677元 | 1.4367元 |
| 2025-10-17 | 1.3652元 | 1.4342元 |
| 2025-10-16 | 1.3705元 | 1.4395元 |
| 2025-10-15 | 1.3623元 | 1.4313元 |
| 2025-10-14 | 1.3581元 | 1.4271元 |
| 2025-10-13 | 1.3410元 | 1.4100元 |
| 2025-10-10 | 1.3379元 | 1.4069元 |
| 2025-10-09 | 1.3251元 | 1.3941元 |
| 2025-09-30 | 1.3171元 | 1.3861元 |
| 2025-09-29 | 1.3245元 | 1.3935元 |
| 2025-09-26 | 1.3219元 | 1.3909元 |
| 2025-09-25 | 1.3195元 | 1.3885元 |