东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2500元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3262 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数(012708) 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.004 元 | 23.83亿 | 953.20万元 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.069 元 | 7.29亿 | 5,029.89万元 | 6.38% | 6.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |