东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3801元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (1675 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 28.36亿 | 22.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 32.63亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 31.78亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 27.62亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 28.47亿 | 21.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 24.04亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 26.21亿 | 19.76亿元 | -- |