东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3617元 (2025-12-26) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2328 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 27.62亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 28.47亿 | 21.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 24.04亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 26.21亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 15.11亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 14.56亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.39亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.24亿 | 5.14亿元 | -- |