东方红中证东方红红利低波动指数C (012709.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3558元 (2025-12-17) 基金经理徐习佳高原管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2168 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数D |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,451.91万元 | 0.50% | 290.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,382.01万元 | 0.50% | 276.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 572.37万元 | 0.50% | 114.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 432.77万元 | 0.50% | 86.55万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |