中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9405元 (2026-01-09) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7847 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,029.00 | 4.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,095.00 | 4.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,182.00 | 4.31万元 | -- |