中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9380元 (2026-01-16) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7901 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 88.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,308.25万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 1,308.25万 | 5.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 836.72万 | 3.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 452.02万 | 1.88% |
| 5 | 其他资产 | 211.75万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 46.53% |
| 房地产业 | 792.65万 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763.79万 | 3.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 457.92万 | 1.91% |
| 金融业 | 360.43万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.81万 | 1.34% |
| 建筑业 | 113.76万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.63万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.85万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 51.18万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,481.64万 | 14.51% |
| 非必需性消费 | 1,517.87万 | 6.33% |
| 资讯科技业 | 970.82万 | 4.05% |
| 地产建筑业 | 471.76万 | 1.97% |
| 医疗保健业 | 340.76万 | 1.42% |
| 电讯业 | 154.29万 | 0.64% |
| 原材料业 | 61.36万 | 0.26% |
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