估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
(012705.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
涂海强
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-03
总资产规模
4,574.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8614
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.18%
(8207 / 9238)
相关基金:
主从基金:
中银兴利稳健回报灵活配置混合(012704)
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史资产组合