中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9427元 (2026-01-15) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7882 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 5,445.81万 | 5,888.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 4,918.80万 | 6,334.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 5,110.77万 | 6,600.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 5,276.21万 | 6,758.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5,587.51万 | 7,205.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5,092.47万 | 7,544.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,612.42万 | 7,971.06万元 | -- |