中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9405元 (2026-01-09) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7847 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.29万元 | 1.20% | 22.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 285.45万元 | 1.20% | 47.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.07万元 | 1.20% | 24.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |