中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理涂海强基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8518元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% (8151 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合(012704) |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-10 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-09 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-08 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-05 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-04 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-01 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-28 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-27 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-26 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-25 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-21 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-14 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-30 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-24 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-22 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-15 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-14 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-13 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-10 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-09 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-08 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-03 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-01 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-31 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |