中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9417元 (2026-01-14) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7882 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-01-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-01-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-01-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-23 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-18 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-12-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-11 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-10 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-12-05 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-01 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-11-28 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-11-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-11-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-11-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-11-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-11-20 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-11-19 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-11-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-17 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-14 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-11-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-11-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-11-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-11-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-11-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-11-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |