中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9380元 (2026-01-16) 基金经理涂海强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7905 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65% |
| 2025 | -3.19% | 2.91% | -0.45% | -4.08% | -0.38% | 4.95% | 5.22% | 9.68% | 3.21% | -2.43% | -0.90% | 2.18% | 17.05% |
| 2024 | -6.57% | 4.60% | -0.38% | 0.41% | -0.23% | -4.31% | 0.41% | -3.45% | 18.49% | 3.08% | -0.06% | -2.27% | 7.95% |
| 2023 | 3.39% | -2.32% | -1.53% | 0.92% | -4.56% | -0.10% | 5.05% | -6.60% | -0.30% | -3.57% | -2.40% | -3.33% | -14.84% |
| 2022 | -1.07% | -0.50% | -1.25% | -0.82% | 0.33% | 3.51% | 0.63% | -0.88% | -8.57% | -3.38% | -1.75% | -2.17% | -15.21% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- |