东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-19) 基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5211 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合A |
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-18 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |