东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1666元 (2026-07-23) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5430 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合(012683) |
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |