东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1885元 (2026-04-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5615 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-06 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |