东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-11) 基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率28.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5648 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-08 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |