东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-07-20) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率33.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5153 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-04 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-01 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |