东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1651元 (2025-12-26) 基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率28.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5194 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 37.37万元 | 0.55% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 110.45万元 | 0.55% | 20.08万元 | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 66.37万元 | 0.55% | 12.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 201.73万元 | 0.55% | 36.68万元 | 0.10% |