东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-04-24) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5594 / 9107) |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.26万元 | 0.55% | 13.14万元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 37.37万元 | 0.55% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 110.45万元 | 0.55% | 20.08万元 | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 66.37万元 | 0.55% | 12.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |