东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1893元 (2026-05-06) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5745 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,132.57万 | 26.56% |
| (其中) 股票 | 3,132.57万 | 26.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,570.01万 | 72.67% |
| (其中) 债券 | 8,570.01万 | 72.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.34万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 9.59万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,467.14万 | 12.44% |
| 金融业 | 255.76万 | 2.17% |
| 采矿业 | 202.36万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.83万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.52万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.77万 | 0.46% |
| 建筑业 | 32.75万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.41万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 23.96万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.56万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.98万 | 0.08% |
| 房地产业 | 8.51万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.01万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 3.73万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 2.42万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.12%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 148.95万 | 1.26% |
| 20 工业 | 132.40万 | 1.12% |
| 45 信息技术 | 115.46万 | 0.98% |
| 40 金融 | 114.36万 | 0.97% |
| 25 可选消费 | 108.80万 | 0.92% |
| 35 医药卫生 | 83.72万 | 0.71% |
| 30 主要消费 | 53.82万 | 0.46% |
| 15 原材料 | 33.96万 | 0.29% |
| 55 公用事业 | 21.05万 | 0.18% |
| 60 房地产 | 14.05万 | 0.12% |
| 10 能源 | 13.29万 | 0.11% |
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