东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-05-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5803 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |