东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1651元 (2025-12-26) 基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率28.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5194 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,572.20万 | 5,641.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,405.55万 | 6,656.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,596.39万 | 6,970.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,412.76万 | 7,744.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,909.24万 | 9,240.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.93亿 | 1.98亿元 | -- |