东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1895元 (2026-05-08) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5826 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红安盈甄选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,839.60万 | 5,060.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 6,363.10万 | 5,477.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,572.20万 | 5,641.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,405.55万 | 6,656.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,596.39万 | 6,970.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,412.76万 | 7,744.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,909.24万 | 9,240.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |