嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |