嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-01 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |