嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |