嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.81亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 4.81亿 | 91.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.73万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 272.73万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,228.50万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 829.01万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 28.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,224.78万 | 9.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,637.07万 | 5.03% |
| 采矿业 | 1,842.66万 | 3.51% |
| 金融业 | 1,162.19万 | 2.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.32%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,309.82万 | 15.84% |
| 通信服务 | 7,149.63万 | 13.63% |
| 必需消费品 | 2,345.87万 | 4.47% |
| 医疗保健 | 1,925.29万 | 3.67% |
| 非必需消费品 | 1,251.20万 | 2.38% |
| 公用事业 | 901.29万 | 1.72% |
| 房地产 | 321.52万 | 0.61% |
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