嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.12万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 70.12万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,947.88万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 572.60万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 39.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,415.89万 | 7.23% |
| 采矿业 | 1,898.37万 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,069.41万 | 3.20% |
| 房地产业 | 850.53万 | 2.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.03%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,806.49万 | 20.36% |
| 通信服务 | 1,832.17万 | 5.48% |
| 医疗保健 | 1,414.92万 | 4.23% |
| 非必需消费品 | 1,296.56万 | 3.88% |
| 房地产 | 22.88万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 1.27万 | 0.004% |
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