嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.69万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 313.69万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,951.05万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 413.16万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 30.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,226.51万 | 8.38% |
| 采矿业 | 2,366.90万 | 6.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,179.05万 | 5.66% |
| 房地产业 | 809.61万 | 2.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,940.51万 | 12.84% |
| 医疗保健 | 3,287.13万 | 8.54% |
| 通信服务 | 3,071.36万 | 7.98% |
| 非必需消费品 | 1,467.06万 | 3.81% |
| 房地产 | 1,457.77万 | 3.79% |
| 必需消费品 | 1,117.28万 | 2.90% |
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