嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.44亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.68亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5.77亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 7.85亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 7.47亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 7.26亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 8.13亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.98亿 | 9.39亿元 | -- |