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公告
嘉实核心蓝筹混合A
(012671.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
肖觅
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
3.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1912
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
持仓换手率
211.43%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(5679 / 9328)
相关基金:
主从基金:
嘉实核心蓝筹混合C
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嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实核心蓝筹混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
3.44亿
3.31亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
4.68亿
4.11亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
5.77亿
4.92亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
7.85亿
8.34亿
元
--
2025-03-31
0.86
元
7.47亿
8.67亿
元
--
2024-12-31
0.81
元
7.26亿
8.92亿
元
--
2024-09-30
0.89
元
8.13亿
9.15亿
元
--