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概况
announcement
嘉实核心蓝筹混合A
(012671.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
5.77亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1370
元
(
2025-12-31
)
基金经理
肖觅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
97.99%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(5441 / 8968)
相关基金:
主从基金:
嘉实核心蓝筹混合C
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嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉实核心蓝筹混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
5.77亿
4.92亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
7.85亿
8.34亿
元
--
2025-03-31
0.86
元
7.47亿
8.67亿
元
--
2024-12-31
0.81
元
7.26亿
8.92亿
元
--
2024-09-30
0.89
元
8.13亿
9.15亿
元
--
2024-06-30
0.74
元
6.98亿
9.39亿
元
--
2024-03-31
--
6.67亿
9.54亿
元
--