嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |