嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |