嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 248.55万元 | 1.20% | 41.42万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 891.66万元 | 1.20% | 148.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 468.37万元 | 1.20% | 78.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 886.43万元 | 1.20% | 147.74万元 | 0.20% |