华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6070元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5136 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合A |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-12 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-02-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-02-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-09 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-06 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-05 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-04 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-02-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-02 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-30 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-28 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-27 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-23 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-22 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-21 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-01-19 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-16 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-15 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-14 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-13 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-12 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-09 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-01-08 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-01-07 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-06 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-05 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-31 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-12-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-26 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-24 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-12-23 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-19 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-18 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-12-17 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-12-16 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-15 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-12-12 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-11 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-10 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-05 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-04 | 1.5913元 | 1.5913元 |