华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6039元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5460 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合(001800) |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-16 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-06-15 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-11 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-09 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-08 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-05 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-04 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-06-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-01 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-29 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-28 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-26 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-25 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-22 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-21 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-20 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-19 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-18 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-15 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-14 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-13 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-12 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-11 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-08 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-07 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-06 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-04-30 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-29 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-28 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-27 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-24 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-23 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-21 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-20 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-17 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-04-16 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-15 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-14 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-13 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-09 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-07 | 1.5999元 | 1.5999元 |