华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5941元 (2025-12-17) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4417 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合A |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-12-16 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-15 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-12-12 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-11 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-10 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-05 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-04 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-12-03 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-12-02 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-01 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-11-28 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-11-27 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-26 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-25 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-11-24 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-11-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-19 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-11-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-11-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-11-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-11-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-11 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-11-10 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-11-07 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-06 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-05 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-11-04 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-03 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-31 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-10-30 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-10-29 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-10-28 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-10-27 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-10-24 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-10-23 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-10-22 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-10-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-10-20 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-10-17 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-10-16 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-10-15 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-10-14 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-10-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-10-10 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-10-09 | 1.6014元 | 1.6014元 |