华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-27 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-26 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-08-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-24 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-21 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-20 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-19 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-18 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-08-17 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-13 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-08-12 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-08-11 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-10 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-08-07 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-06 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-05 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-08-04 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-03 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-31 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-30 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-29 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-28 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-27 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-24 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-07-23 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-21 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-20 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-17 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-16 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-15 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-10 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-08 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-07-07 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-06 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-07-03 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-02 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-01 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-29 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-26 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-25 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-24 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-23 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-22 | 1.6049元 | 1.6049元 |