华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6082元 (2026-02-25) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5256 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合A |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,581.50万 | 7.78% |
| (其中) 股票 | 8,581.50万 | 7.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.01亿 | 90.70% |
| (其中) 债券 | 10.01亿 | 90.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 279.97万 | 0.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,254.64万 | 1.14% |
| 5 | 其他资产 | 144.55万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,198.37万 | 4.71% |
| 金融业 | 1,179.51万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885.02万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 630.90万 | 0.57% |
| 采矿业 | 546.26万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.44万 | 0.13% |
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