华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5939元 (2025-12-18) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4410 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合A |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.99% | 6.01% | 2.68万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.26% | 6.74% | 1.61万 | 1.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.82万 | 8,188.95元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.26万 | 1.01万元 | -- |