华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6039元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5459 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合(001800) |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.08% | 40.92% | 3,810.00 | 3.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.52% | 1.48% | 2,876.00 | 1.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.74% | 2.26% | 2,029.00 | 1.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.75% | 2.25% | 1,945.00 | 1.69万元 | -- |