华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 6.33亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 7.67亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 9.68亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 10.65亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4.01亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 4.09亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 1.92亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.07亿 | 7,080.19万元 | -- |