华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6077元 (2026-01-23) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5226 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合A |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 9.68亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 10.65亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4.01亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 4.09亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 1.92亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.07亿 | 7,080.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1.49亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 7,731.56万元 | -- |