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公告
华安新乐享灵活配置混合C
(012660.jj )
申
基金经理
张瑞
郑伟山
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-17
总资产规模
6.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6150
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(4006 / 9473)
相关基金:
主从基金:
华安新乐享灵活配置混合A
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华安新乐享灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.60
元
6.33亿
3.96亿
元
--
2026-03-31
1.60
元
7.67亿
4.79亿
元
--
2025-12-31
1.60
元
9.68亿
6.05亿
元
--
2025-09-30
1.60
元
10.65亿
6.66亿
元
--
2025-06-30
1.57
元
4.01亿
2.55亿
元
--
2025-03-31
1.56
元
4.09亿
2.63亿
元
--
2024-12-31
1.55
元
1.92亿
1.24亿
元
--