华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5981元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4797 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合(001800) |
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-07-23 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-21 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-20 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-17 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-16 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-15 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-10 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-08 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-07-07 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-06 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-07-03 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-02 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-01 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-29 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-26 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-25 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-24 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-23 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-22 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-18 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-16 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-06-15 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-11 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-09 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-08 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-05 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-04 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-06-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-01 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-29 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-28 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-26 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-25 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-22 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-21 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-20 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-19 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-18 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-15 | 1.6095元 | 1.6095元 |