华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 271.19万元 | 0.60% | 67.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 271.19万元 | 0.60% | 67.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 402.87万元 | 0.60% | 100.72万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 402.87万元 | 0.60% | 100.72万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 112.93万元 | 0.60% | 28.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 112.93万元 | 0.60% | 28.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.77万元 | 0.60% | 25.44万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.77万元 | 0.60% | 25.44万元 | 0.15% |