估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安安益灵活配置混合C
(012659.jj )
申
基金经理
张瑞
郭利燕
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-17
总资产规模
4,555.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1098
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.12%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.01%
(6819 / 9409)
相关基金:
主从基金:
华安安益灵活配置混合A
、
华安安益灵活配置混合E
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 基金投资策略和运作
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