华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (5849 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-09-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-06-30 | 13.15万元 | 0.40% | 3.94万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 13.15万元 | 0.40% | 3.94万元 | 0.12% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 32.03万元 | 0.40% | 9.61万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 32.03万元 | 0.40% | 9.61万元 | 0.12% |
| 2025-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 15.19万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 15.19万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.12% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |