华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6819 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-27 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-26 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-08-25 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2026-08-24 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2026-08-21 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-08-20 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-08-19 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2026-08-17 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2026-08-13 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.1399元 |
| 2026-08-11 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-08-10 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-07 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2026-08-04 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2026-08-03 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1066元 | 1.1366元 |
| 2026-07-30 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-07-29 | 1.1055元 | 1.1355元 |
| 2026-07-28 | 1.1057元 | 1.1357元 |
| 2026-07-27 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-07-24 | 1.1063元 | 1.1363元 |
| 2026-07-23 | 1.1062元 | 1.1362元 |
| 2026-07-22 | 1.1065元 | 1.1365元 |
| 2026-07-21 | 1.1066元 | 1.1366元 |
| 2026-07-20 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-07-17 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2026-07-15 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2026-07-14 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-07-13 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2026-07-10 | 1.1128元 | 1.1428元 |
| 2026-07-09 | 1.1136元 | 1.1436元 |
| 2026-07-08 | 1.1124元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.1437元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1437元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.1159元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2026-06-26 | 1.1131元 | 1.1431元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1427元 |
| 2026-06-24 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2026-06-23 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.1411元 |