华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-07-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (7029 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1136元 | 1.1436元 |
| 2026-07-08 | 1.1124元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.1437元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1437元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.1159元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2026-06-26 | 1.1131元 | 1.1431元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1427元 |
| 2026-06-24 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2026-06-23 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.1411元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-06-16 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2026-06-15 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-06-12 | 1.1055元 | 1.1355元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.1351元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-06-08 | 1.1046元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1064元 | 1.1364元 |
| 2026-06-04 | 1.1070元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1068元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1066元 | 1.1366元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.1379元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1382元 |
| 2026-05-25 | 1.1082元 | 1.1382元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-05-18 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1052元 | 1.1352元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1337元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2026-04-27 | 1.1020元 | 1.1320元 |