华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0994元 (2026-04-08) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6835 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.1275元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2026-03-27 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-03-26 | 1.0962元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.0973元 | 1.1273元 |
| 2026-03-24 | 1.0958元 | 1.1258元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.1253元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-03-19 | 1.0975元 | 1.1275元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2026-03-11 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.1287元 |
| 2026-03-09 | 1.0979元 | 1.1279元 |
| 2026-03-06 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-03-02 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2026-02-26 | 1.0987元 | 1.1287元 |
| 2026-02-25 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2026-02-24 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2026-02-13 | 1.0977元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2026-02-11 | 1.0978元 | 1.1278元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.1278元 |
| 2026-02-09 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-02-04 | 1.0973元 | 1.1273元 |
| 2026-02-03 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2026-02-02 | 1.0952元 | 1.1252元 |
| 2026-01-30 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2026-01-29 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-01-28 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2026-01-27 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.1274元 |
| 2026-01-23 | 1.0977元 | 1.1277元 |
| 2026-01-22 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-01-21 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2026-01-20 | 1.0958元 | 1.1258元 |