华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0915元 (2025-12-24) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6728 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0915元 | 1.1215元 |
| 2025-12-23 | 1.0907元 | 1.1207元 |
| 2025-12-22 | 1.0903元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.1187元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.1181元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.1190元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.1178元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.1184元 |
| 2025-12-09 | 1.0883元 | 1.1183元 |
| 2025-12-08 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2025-12-05 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-12-04 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2025-12-03 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2025-12-02 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2025-12-01 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2025-11-28 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2025-11-27 | 1.0863元 | 1.1163元 |
| 2025-11-26 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2025-11-25 | 1.0874元 | 1.1174元 |
| 2025-11-24 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2025-11-21 | 1.0861元 | 1.1161元 |
| 2025-11-20 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2025-11-19 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-11-18 | 1.0874元 | 1.1174元 |
| 2025-11-17 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2025-11-14 | 1.0872元 | 1.1172元 |
| 2025-11-13 | 1.0879元 | 1.1179元 |
| 2025-11-12 | 1.0869元 | 1.1169元 |
| 2025-11-11 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-11-10 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2025-11-07 | 1.0878元 | 1.1178元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.1186元 |
| 2025-11-05 | 1.0879元 | 1.1179元 |
| 2025-11-04 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2025-11-03 | 1.0886元 | 1.1186元 |
| 2025-10-31 | 1.0882元 | 1.1182元 |
| 2025-10-30 | 1.0882元 | 1.1182元 |
| 2025-10-29 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2025-10-28 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2025-10-27 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2025-10-24 | 1.0862元 | 1.1162元 |
| 2025-10-23 | 1.0851元 | 1.1151元 |
| 2025-10-22 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2025-10-21 | 1.0841元 | 1.1141元 |
| 2025-10-20 | 1.0822元 | 1.1122元 |
| 2025-10-17 | 1.0812元 | 1.1112元 |
| 2025-10-16 | 1.0821元 | 1.1121元 |