华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (5849 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1122元 | 1.1422元 |
| 2026-10-15 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2026-10-14 | 1.1122元 | 1.1422元 |
| 2026-10-13 | 1.1119元 | 1.1419元 |
| 2026-10-12 | 1.1119元 | 1.1419元 |
| 2026-10-09 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-10-08 | 1.1112元 | 1.1412元 |
| 2026-09-30 | 1.1120元 | 1.1420元 |
| 2026-09-29 | 1.1130元 | 1.1430元 |
| 2026-09-28 | 1.1117元 | 1.1417元 |
| 2026-09-24 | 1.1128元 | 1.1428元 |
| 2026-09-23 | 1.1129元 | 1.1429元 |
| 2026-09-22 | 1.1132元 | 1.1432元 |
| 2026-09-21 | 1.1130元 | 1.1430元 |
| 2026-09-18 | 1.1127元 | 1.1427元 |
| 2026-09-17 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2026-09-16 | 1.1118元 | 1.1418元 |
| 2026-09-15 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-09-14 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-09-11 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2026-09-10 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-09-09 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-09-08 | 1.1111元 | 1.1411元 |
| 2026-09-07 | 1.1113元 | 1.1413元 |
| 2026-09-04 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-09-03 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-09-02 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2026-09-01 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-08-31 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2026-08-28 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-27 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-26 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-08-25 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2026-08-24 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2026-08-21 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-08-20 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-08-19 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2026-08-17 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2026-08-13 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.1399元 |
| 2026-08-11 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-08-10 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-08-07 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2026-08-04 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2026-08-03 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1066元 | 1.1366元 |