华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7194 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-05-18 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.1360元 |
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1052元 | 1.1352元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1337元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.1025元 | 1.1325元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2026-04-27 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2026-04-24 | 1.1021元 | 1.1321元 |
| 2026-04-23 | 1.1026元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.1036元 | 1.1336元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2026-04-20 | 1.1032元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1021元 | 1.1321元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2026-04-15 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2026-04-13 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2026-04-10 | 1.0997元 | 1.1297元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.1275元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2026-03-27 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-03-26 | 1.0962元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.0973元 | 1.1273元 |
| 2026-03-24 | 1.0958元 | 1.1258元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.1253元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-03-19 | 1.0975元 | 1.1275元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2026-03-11 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.1287元 |