华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (7146 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0977元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2026-02-11 | 1.0978元 | 1.1278元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.1278元 |
| 2026-02-09 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-02-04 | 1.0973元 | 1.1273元 |
| 2026-02-03 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2026-02-02 | 1.0952元 | 1.1252元 |
| 2026-01-30 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2026-01-29 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-01-28 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2026-01-27 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.1274元 |
| 2026-01-23 | 1.0977元 | 1.1277元 |
| 2026-01-22 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-01-21 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2026-01-20 | 1.0958元 | 1.1258元 |
| 2026-01-19 | 1.0967元 | 1.1267元 |
| 2026-01-16 | 1.0960元 | 1.1260元 |
| 2026-01-15 | 1.0958元 | 1.1258元 |
| 2026-01-14 | 1.0957元 | 1.1257元 |
| 2026-01-13 | 1.0950元 | 1.1250元 |
| 2026-01-12 | 1.0961元 | 1.1261元 |
| 2026-01-09 | 1.0950元 | 1.1250元 |
| 2026-01-08 | 1.0939元 | 1.1239元 |
| 2026-01-07 | 1.0939元 | 1.1239元 |
| 2026-01-06 | 1.0937元 | 1.1237元 |
| 2026-01-05 | 1.0934元 | 1.1234元 |
| 2025-12-31 | 1.0920元 | 1.1220元 |
| 2025-12-30 | 1.0921元 | 1.1221元 |
| 2025-12-29 | 1.0919元 | 1.1219元 |
| 2025-12-26 | 1.0924元 | 1.1224元 |
| 2025-12-25 | 1.0922元 | 1.1222元 |
| 2025-12-24 | 1.0915元 | 1.1215元 |
| 2025-12-23 | 1.0907元 | 1.1207元 |
| 2025-12-22 | 1.0903元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.1187元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.1181元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.1190元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.1178元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.1184元 |
| 2025-12-09 | 1.0883元 | 1.1183元 |
| 2025-12-08 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2025-12-05 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-12-04 | 1.0864元 | 1.1164元 |