华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6857 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291.56万 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 291.56万 | 4.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,663.89万 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 5,663.89万 | 86.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 249.77万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 130.31万 | 1.99% |
加载中......