华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (7146 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344.74万 | 4.50% |
| (其中) 股票 | 344.74万 | 4.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,158.36万 | 93.51% |
| (其中) 债券 | 7,158.36万 | 93.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -107.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 101.31万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 50.48万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 269.06万 | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.76万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.01万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.65万 | 0.17% |
| 金融业 | 10.26万 | 0.13% |
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