华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7194 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7194 / 9180) |
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