华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (5849 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.03 元 | 1.77万 | 529.83元 | 2.88% | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |