华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (7146 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,693.88万 | 5,214.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7,221.03万 | 6,663.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,749.90万 | 9,069.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.83万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.81万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81万 | 1.77万元 | -- |