华安安益灵活配置混合C (012659.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (7146 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安益灵活配置混合C(012659) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安安益灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 001905 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-05-24 | ||
| 总份额 | 6,980.58万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、权益类资产投资策略3、固定收益类资产投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安安益灵活配置混合A | 华安安益灵活配置混合C | 华安安益灵活配置混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 001905 | 012659 | 022625 |
| 子基金份额 | 1,565.17万 份 (2025-12-31) | 5,214.17万 份 (2025-12-31) | 201.24万 份 (2025-12-31) |