招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1531元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3498 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1531元 | 1.2441元 |
| 2026-08-20 | 1.1538元 | 1.2448元 |
| 2026-08-19 | 1.1477元 | 1.2387元 |
| 2026-08-18 | 1.1442元 | 1.2352元 |
| 2026-08-17 | 1.1375元 | 1.2285元 |
| 2026-08-14 | 1.1333元 | 1.2243元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.1399元 | 1.2309元 |
| 2026-08-11 | 1.1434元 | 1.2344元 |
| 2026-08-10 | 1.1491元 | 1.2401元 |
| 2026-08-07 | 1.1381元 | 1.2291元 |
| 2026-08-06 | 1.1425元 | 1.2305元 |
| 2026-08-05 | 1.1296元 | 1.2176元 |
| 2026-08-04 | 1.1319元 | 1.2199元 |
| 2026-08-03 | 1.1493元 | 1.2373元 |
| 2026-07-31 | 1.1530元 | 1.2410元 |
| 2026-07-30 | 1.1545元 | 1.2425元 |
| 2026-07-29 | 1.1419元 | 1.2299元 |
| 2026-07-28 | 1.1261元 | 1.2141元 |
| 2026-07-27 | 1.1249元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1191元 | 1.2071元 |
| 2026-07-23 | 1.1379元 | 1.2259元 |
| 2026-07-22 | 1.1276元 | 1.2156元 |
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.2030元 |
| 2026-07-20 | 1.1263元 | 1.2143元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.1819元 |
| 2026-07-16 | 1.1002元 | 1.1882元 |
| 2026-07-15 | 1.1105元 | 1.1985元 |
| 2026-07-14 | 1.0962元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.0752元 | 1.1632元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.1593元 |
| 2026-07-09 | 1.0721元 | 1.1601元 |
| 2026-07-08 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2026-07-07 | 1.0787元 | 1.1667元 |
| 2026-07-06 | 1.0956元 | 1.1806元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0647元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.1403元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.1417元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.1345元 |
| 2026-06-25 | 1.0686元 | 1.1536元 |
| 2026-06-24 | 1.0809元 | 1.1659元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.1805元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1864元 |
| 2026-06-18 | 1.0905元 | 1.1755元 |
| 2026-06-17 | 1.1113元 | 1.1963元 |
| 2026-06-16 | 1.1210元 | 1.2060元 |
| 2026-06-15 | 1.1392元 | 1.2242元 |
| 2026-06-12 | 1.1502元 | 1.2352元 |