招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1580元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3023 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1580元 | 1.2520元 |
| 2026-10-08 | 1.1492元 | 1.2432元 |
| 2026-09-30 | 1.1371元 | 1.2311元 |
| 2026-09-29 | 1.1243元 | 1.2183元 |
| 2026-09-28 | 1.1261元 | 1.2201元 |
| 2026-09-24 | 1.1319元 | 1.2259元 |
| 2026-09-23 | 1.1343元 | 1.2283元 |
| 2026-09-22 | 1.1429元 | 1.2369元 |
| 2026-09-21 | 1.1427元 | 1.2367元 |
| 2026-09-18 | 1.1300元 | 1.2240元 |
| 2026-09-17 | 1.1316元 | 1.2256元 |
| 2026-09-16 | 1.1374元 | 1.2314元 |
| 2026-09-15 | 1.1428元 | 1.2368元 |
| 2026-09-14 | 1.1492元 | 1.2432元 |
| 2026-09-11 | 1.1515元 | 1.2455元 |
| 2026-09-10 | 1.1700元 | 1.2640元 |
| 2026-09-09 | 1.1773元 | 1.2713元 |
| 2026-09-08 | 1.1652元 | 1.2592元 |
| 2026-09-07 | 1.1511元 | 1.2451元 |
| 2026-09-04 | 1.1673元 | 1.2583元 |
| 2026-09-03 | 1.1646元 | 1.2556元 |
| 2026-09-02 | 1.1641元 | 1.2551元 |
| 2026-09-01 | 1.1806元 | 1.2716元 |
| 2026-08-31 | 1.1805元 | 1.2715元 |
| 2026-08-28 | 1.1753元 | 1.2663元 |
| 2026-08-27 | 1.1723元 | 1.2633元 |
| 2026-08-26 | 1.1685元 | 1.2595元 |
| 2026-08-25 | 1.1607元 | 1.2517元 |
| 2026-08-24 | 1.1674元 | 1.2584元 |
| 2026-08-21 | 1.1531元 | 1.2441元 |
| 2026-08-20 | 1.1538元 | 1.2448元 |
| 2026-08-19 | 1.1477元 | 1.2387元 |
| 2026-08-18 | 1.1442元 | 1.2352元 |
| 2026-08-17 | 1.1375元 | 1.2285元 |
| 2026-08-14 | 1.1333元 | 1.2243元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.1399元 | 1.2309元 |
| 2026-08-11 | 1.1434元 | 1.2344元 |
| 2026-08-10 | 1.1491元 | 1.2401元 |
| 2026-08-07 | 1.1381元 | 1.2291元 |
| 2026-08-06 | 1.1425元 | 1.2305元 |
| 2026-08-05 | 1.1296元 | 1.2176元 |
| 2026-08-04 | 1.1319元 | 1.2199元 |
| 2026-08-03 | 1.1493元 | 1.2373元 |
| 2026-07-31 | 1.1530元 | 1.2410元 |
| 2026-07-30 | 1.1545元 | 1.2425元 |
| 2026-07-29 | 1.1419元 | 1.2299元 |
| 2026-07-28 | 1.1261元 | 1.2141元 |
| 2026-07-27 | 1.1249元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1191元 | 1.2071元 |