招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-19) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.71% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3389 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1269元 | 1.1909元 |
| 2025-12-18 | 1.1250元 | 1.1890元 |
| 2025-12-17 | 1.1166元 | 1.1806元 |
| 2025-12-16 | 1.1136元 | 1.1776元 |
| 2025-12-15 | 1.1217元 | 1.1857元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1187元 | 1.1827元 |
| 2025-12-10 | 1.1240元 | 1.1880元 |
| 2025-12-09 | 1.1249元 | 1.1889元 |
| 2025-12-08 | 1.1346元 | 1.1986元 |
| 2025-12-05 | 1.1403元 | 1.2043元 |
| 2025-12-04 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2025-12-03 | 1.1431元 | 1.2071元 |
| 2025-12-02 | 1.1452元 | 1.2092元 |
| 2025-12-01 | 1.1466元 | 1.2106元 |
| 2025-11-28 | 1.1378元 | 1.2018元 |
| 2025-11-27 | 1.1367元 | 1.2007元 |
| 2025-11-26 | 1.1349元 | 1.1989元 |
| 2025-11-25 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2025-11-24 | 1.1341元 | 1.1981元 |
| 2025-11-21 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2025-11-20 | 1.1585元 | 1.2225元 |
| 2025-11-19 | 1.1606元 | 1.2246元 |
| 2025-11-18 | 1.1589元 | 1.2229元 |
| 2025-11-17 | 1.1741元 | 1.2381元 |
| 2025-11-14 | 1.1795元 | 1.2435元 |
| 2025-11-13 | 1.1861元 | 1.2501元 |
| 2025-11-12 | 1.1830元 | 1.2470元 |
| 2025-11-11 | 1.1823元 | 1.2463元 |
| 2025-11-10 | 1.1846元 | 1.2486元 |
| 2025-11-07 | 1.1761元 | 1.2401元 |
| 2025-11-06 | 1.1748元 | 1.2388元 |
| 2025-11-05 | 1.1704元 | 1.2344元 |
| 2025-11-04 | 1.1659元 | 1.2299元 |
| 2025-11-03 | 1.1619元 | 1.2259元 |
| 2025-10-31 | 1.1521元 | 1.2161元 |
| 2025-10-30 | 1.1527元 | 1.2167元 |
| 2025-10-29 | 1.1571元 | 1.2211元 |
| 2025-10-28 | 1.1566元 | 1.2206元 |
| 2025-10-27 | 1.1623元 | 1.2263元 |
| 2025-10-24 | 1.1573元 | 1.2213元 |
| 2025-10-23 | 1.1630元 | 1.2270元 |
| 2025-10-22 | 1.1541元 | 1.2181元 |
| 2025-10-21 | 1.1530元 | 1.2170元 |
| 2025-10-20 | 1.1525元 | 1.2165元 |
| 2025-10-17 | 1.1445元 | 1.2085元 |
| 2025-10-16 | 1.1529元 | 1.2169元 |
| 2025-10-15 | 1.1487元 | 1.2127元 |
| 2025-10-14 | 1.1438元 | 1.2078元 |
| 2025-10-13 | 1.1325元 | 1.1965元 |