招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3932 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.2482元 |
| 2026-05-07 | 1.1729元 | 1.2519元 |
| 2026-05-06 | 1.1908元 | 1.2698元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.2666元 |
| 2026-04-29 | 1.1908元 | 1.2698元 |
| 2026-04-28 | 1.1798元 | 1.2588元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.2465元 |
| 2026-04-24 | 1.1699元 | 1.2489元 |
| 2026-04-23 | 1.1709元 | 1.2499元 |
| 2026-04-22 | 1.1654元 | 1.2444元 |
| 2026-04-21 | 1.1655元 | 1.2445元 |
| 2026-04-20 | 1.1559元 | 1.2349元 |
| 2026-04-17 | 1.1546元 | 1.2336元 |
| 2026-04-16 | 1.1619元 | 1.2409元 |
| 2026-04-15 | 1.1592元 | 1.2382元 |
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.2346元 |
| 2026-04-13 | 1.1532元 | 1.2322元 |
| 2026-04-10 | 1.1541元 | 1.2331元 |
| 2026-04-09 | 1.1518元 | 1.2308元 |
| 2026-04-08 | 1.1600元 | 1.2390元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 1.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.2249元 |
| 2026-04-02 | 1.1671元 | 1.2431元 |
| 2026-04-01 | 1.1646元 | 1.2406元 |
| 2026-03-31 | 1.1639元 | 1.2399元 |
| 2026-03-30 | 1.1768元 | 1.2528元 |
| 2026-03-27 | 1.1667元 | 1.2427元 |
| 2026-03-26 | 1.1641元 | 1.2401元 |
| 2026-03-25 | 1.1637元 | 1.2397元 |
| 2026-03-24 | 1.1610元 | 1.2370元 |
| 2026-03-23 | 1.1444元 | 1.2204元 |
| 2026-03-20 | 1.1724元 | 1.2484元 |
| 2026-03-19 | 1.1775元 | 1.2535元 |
| 2026-03-18 | 1.1841元 | 1.2601元 |
| 2026-03-17 | 1.1907元 | 1.2667元 |
| 2026-03-16 | 1.1990元 | 1.2750元 |
| 2026-03-13 | 1.2070元 | 1.2830元 |
| 2026-03-12 | 1.2112元 | 1.2872元 |
| 2026-03-11 | 1.1976元 | 1.2736元 |
| 2026-03-10 | 1.1814元 | 1.2574元 |
| 2026-03-09 | 1.1897元 | 1.2657元 |
| 2026-03-06 | 1.1890元 | 1.2650元 |
| 2026-03-05 | 1.1989元 | 1.2629元 |
| 2026-03-04 | 1.2002元 | 1.2642元 |
| 2026-03-03 | 1.2188元 | 1.2828元 |
| 2026-03-02 | 1.2098元 | 1.2738元 |
| 2026-02-27 | 1.1946元 | 1.2586元 |
| 2026-02-26 | 1.1835元 | 1.2475元 |
| 2026-02-25 | 1.1868元 | 1.2508元 |
| 2026-02-24 | 1.1808元 | 1.2448元 |