招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (4007 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0647元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.1403元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.1417元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.1345元 |
| 2026-06-25 | 1.0686元 | 1.1536元 |
| 2026-06-24 | 1.0809元 | 1.1659元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.1805元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1864元 |
| 2026-06-18 | 1.0905元 | 1.1755元 |
| 2026-06-17 | 1.1113元 | 1.1963元 |
| 2026-06-16 | 1.1210元 | 1.2060元 |
| 2026-06-15 | 1.1392元 | 1.2242元 |
| 2026-06-12 | 1.1502元 | 1.2352元 |
| 2026-06-11 | 1.1340元 | 1.2190元 |
| 2026-06-10 | 1.1377元 | 1.2227元 |
| 2026-06-09 | 1.1441元 | 1.2291元 |
| 2026-06-08 | 1.1447元 | 1.2297元 |
| 2026-06-05 | 1.1540元 | 1.2390元 |
| 2026-06-04 | 1.1562元 | 1.2382元 |
| 2026-06-03 | 1.1610元 | 1.2430元 |
| 2026-06-02 | 1.1614元 | 1.2434元 |
| 2026-06-01 | 1.1648元 | 1.2468元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.2185元 |
| 2026-05-28 | 1.1230元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.1248元 | 1.2068元 |
| 2026-05-26 | 1.1338元 | 1.2158元 |
| 2026-05-25 | 1.1327元 | 1.2147元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.2097元 |
| 2026-05-21 | 1.1295元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.1458元 | 1.2278元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.2311元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.2296元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.2345元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.2372元 |
| 2026-05-13 | 1.1649元 | 1.2469元 |
| 2026-05-12 | 1.1694元 | 1.2514元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.2530元 |
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.2482元 |
| 2026-05-07 | 1.1729元 | 1.2519元 |
| 2026-05-06 | 1.1908元 | 1.2698元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.2666元 |
| 2026-04-29 | 1.1908元 | 1.2698元 |
| 2026-04-28 | 1.1798元 | 1.2588元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.2465元 |
| 2026-04-24 | 1.1699元 | 1.2489元 |
| 2026-04-23 | 1.1709元 | 1.2499元 |
| 2026-04-22 | 1.1654元 | 1.2444元 |
| 2026-04-21 | 1.1655元 | 1.2445元 |