招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1522元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (2646 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.02% | -- | 11.87万元 | -- | 5.93亿元 |
| 2025-12-31 | 0.01% | -- | 11.53万元 | 13.19万元 | 3.30亿元 |
| 2024-12-31 | 8.71% | 5,060.02万元 | 475.02万元 | 23.50万元 | 1.75亿元 |