招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-19) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.71% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3389 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.17万元 | 0.20% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.37万元 | 0.20% | 2.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.93万元 | 0.20% | 9,652.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.37万元 | 0.20% | 6,836.00元 | 0.10% |