招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4003 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.01万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 12.01万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 5.89亿 | 92.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 574.45万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 574.45万 | 0.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,461.45万 | 5.44% |
| 5 | 其他资产 | 656.78万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.74万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.28万 | 0.007% |
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