招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1531元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3498 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.62亿 | 88.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 524.48万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 524.48万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,692.73万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 6,095.43万 | 6.25% |
加载中......