招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3983 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4.48亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.30亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.59亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.57亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.75亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.15亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.66亿元 | -- |