招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1330元 (2025-12-26) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.71% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3533 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.59亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.57亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.75亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.15亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.44亿元 | -- |