招商中证红利ETF联接A
(012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申		基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模5.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1580元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3023 / 6373)
相关基金: 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中证红利ETF联接A.(012643) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证红利ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元5.93亿5.71亿元--
2026-03-311.16元4.48亿3.85亿元--
2025-12-311.13元3.30亿2.92亿元--
2025-09-301.12元2.59亿2.32亿元--
2025-06-301.09元2.57亿2.35亿元--
2025-03-311.08元2.23亿2.07亿元--
2024-12-311.12元1.75亿1.57亿元--

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