招商中证红利ETF联接A (012643.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1531元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率0.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3498 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0.003 元 | 5.71亿 | 171.34万元 | 0.26% | 2.31% |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.003 元 | 5.71亿 | 171.34万元 | 0.27% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.003 元 | 3.85亿 | 115.37万元 | 0.26% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.003 元 | 3.85亿 | 115.37万元 | 0.26% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.003 元 | 3.85亿 | 115.37万元 | 0.26% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.012 元 | 2.92亿 | 350.62万元 | 1.00% | |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.011 元 | 2.07亿 | 227.59万元 | 1.02% | 2.05% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.011 元 | 1.57亿 | 172.24万元 | 1.03% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.011 元 | 1.84亿 | 202.41万元 | 0.98% | 4.04% |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.011 元 | 1.27亿 | 139.87万元 | 1.02% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.02 元 | 2.44亿 | 488.74万元 | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |