鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3564元 (2025-12-26) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3207 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 9,117.82万 | 6,972.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,686.17万 | 4,598.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,026.33万 | 5,185.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,875.48万 | 6,268.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.03亿 | 9,455.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,813.07万 | 9,760.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.06亿 | 1.16亿元 | -- |