鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3413元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (4133 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.23万元 | 1.20% | 6.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.71万元 | 1.20% | 20.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.88万元 | 1.20% | 11.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |