鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3590元 (2025-12-25) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3168 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.23万元 | 1.20% | 6.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.71万元 | 1.20% | 20.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.88万元 | 1.20% | 11.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 237.12万元 | 1.20% | 39.52万元 | 0.20% |