鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3368元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4037 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.92万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 166.71万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,828.78万 | 34.94% |
| 金融业 | 3,467.50万 | 17.74% |
| 采矿业 | 591.48万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.31万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.24万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.11万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.66%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,642.13万 | 23.75% |
| 能源 | 773.82万 | 3.96% |
| 非日常生活消费品 | 745.20万 | 3.81% |
| 日常消费品 | 612.25万 | 3.13% |
| 金融 | 3,546.00 | 0.002% |
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