鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3564元 (2025-12-26) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3212 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,187.43万 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 9,187.43万 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 702.04万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 116.61万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,215.94万 | 42.13% |
| 金融业 | 1,336.28万 | 13.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.91万 | 1.71% |
| 采矿业 | 140.63万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.96万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.76万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.09%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,821.23万 | 18.20% |
| 日常消费品 | 347.44万 | 3.47% |
| 金融 | 292.81万 | 2.93% |
| 能源 | 241.63万 | 2.41% |
| 工业 | 212.98万 | 2.13% |
| 非日常生活消费品 | 118.91万 | 1.19% |
| 房地产 | 75.95万 | 0.76% |
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