鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3820元 (2026-02-27) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3766 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-25 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-12 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-02-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-10 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-02-03 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-02 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-30 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-01-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-27 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-26 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-23 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-01-22 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-21 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-19 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-16 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-14 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-13 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-12 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-08 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-07 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-06 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-31 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-26 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-23 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-19 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-11 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-10 | 1.3522元 | 1.3522元 |