鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3471元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (4015 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-13 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-03 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-01 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-31 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-27 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-25 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-24 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-20 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-19 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-16 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-03-12 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-09 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-06 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-05 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-04 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-03 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-25 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-12 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-02-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-10 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-02-03 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-02 | 1.3513元 | 1.3513元 |