鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3128元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (4276 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-10 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-08 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-04 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-03 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-27 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-26 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-22 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-11 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-08 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-07 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-30 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-28 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-22 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-21 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-13 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-03 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-01 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-31 | 1.3196元 | 1.3196元 |