估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
金鹰添裕纯债债券C
(012622.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
邹卫
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
5,067.50万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0963
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5146 / 7291)
相关基金:
主从基金:
金鹰添裕纯债债券(003733)
、
金鹰添裕纯债债券D
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史资产组合