金鹰添裕纯债债券C (012622.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模4,145.77万元 (2025-09-30) 基金净值1.0885元 (2026-01-15) 基金经理邹卫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5454 / 7203)
相关基金:	主从基金: 金鹰添裕纯债债券A 、金鹰添裕纯债债券D
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金鹰添裕纯债债券C(012622) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.0087 元	5,396.22万	46.95万元	0.80%	0.80%
2024-06-03	2024-06-03	0.049 元	880.20万	43.13万元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。